Trading Silver Futures Strategien

Futures Fundamentals: Strategien 13 Im Wesentlichen versuchen Futures-Kontrakte zu prognostizieren, was der Wert eines Index oder Rohstoffs zu einem späteren Zeitpunkt in der Zukunft sein wird. Spekulanten im Futures-Markt können unterschiedliche Strategien nutzen, um steigende und sinkende Preise zu nutzen. Die häufigsten sind bekannt als lange gehen, kurz gehen und breitet sich aus. Going Long Wenn ein Investor lang geht - das heißt, tritt ein Vertrag ein, indem er sich einverstanden erklärt, die Lieferung des Basiswertes zu einem festgelegten Preis zu kaufen und zu erhalten - es bedeutet, dass er oder sie versucht, von einer erwarteten zukünftigen Preiserhöhung zu profitieren. Zum Beispiel, sagen wir, dass mit einer anfänglichen Marge von 2.000 im Juni, Joe der Spekulant kauft einen September Vertrag von Gold auf 350 pro Unze, für insgesamt 1.000 Unzen oder 350.000. Mit dem Kauf im Juni geht Joe lange, mit der Erwartung, dass der Goldpreis bis zum Ablauf des Vertrags im September steigen wird. Im August steigt der Goldpreis um 2 bis 352 pro Unze und Joe entscheidet sich, den Vertrag zu verkaufen, um einen Gewinn zu realisieren. Der 1.000 Unzen Vertrag würde nun 352.000 wert sein und der Gewinn wäre 2.000. Angesichts der sehr hohen Hebelwirkung (erinnere mich an die anfängliche Marge war 2.000), durch langweilig, Joe machte einen 100 Gewinn Natürlich wäre das Gegenteil wahr, wenn der Goldpreis pro Unze um 2 gefallen wäre. Der Spekulant hätte eine 100 realisiert Verlust. Es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass während der Zeit, dass Joe den Vertrag hielt, die Marge möglicherweise unter dem Wartungsspielraum gesunken ist. Er musste daher auf mehrere Margin-Anrufe reagieren, was zu einem noch größeren Verlust oder kleineren Gewinn führte. Going Short Ein Spekulant, der kurz geht - das heißt, kommt in einen Futures-Kontrakt ein, indem er sich bereit erklärt, den Basiswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen und zu liefern -, um einen Gewinn von sinkenden Preisniveaus zu erzielen. Durch den Verkauf von hoch jetzt kann der Vertrag in der Zukunft zu einem niedrigeren Preis zurückgekauft werden, so dass ein Gewinn für den Spekulanten. Lets sagen, dass Sara hat einige Forschung und kam zu dem Schluss, dass der Ölpreis in den nächsten sechs Monaten sinken würde. Sie konnte einen Vertrag heute, im November, zum gegenwärtig höheren Preis verkaufen und ihn innerhalb der nächsten sechs Monate zurückbringen, nachdem der Preis abgelehnt worden ist. Diese Strategie heißt kurz und wird verwendet, wenn Spekulanten einen abnehmenden Markt nutzen. Angenommen, mit einer anfänglichen Margin-Einzahlung von 3.000 verkaufte Sara einen Mai-Rohölvertrag (ein Vertrag entspricht 1.000 Barrel) bei 25 pro Barrel, für einen Gesamtwert von 25.000. Im März hatte der Ölpreis 20 pro Barrel erreicht und Sara fühlte, dass es an der Zeit war, ihre Gewinne einzuzahlen. Als solches kaufte sie den Vertrag, der bei 20.000 geschätzt wurde. Als er kurz war, machte Sara einen Gewinn von 5.000. Auch wenn die Saras-Forschung nicht gründlich war und sie eine andere Entscheidung getroffen hatte, hätte ihre Strategie in einem großen Verlust enden können. Spreads Wie Sie sehen können, gehen lange und gehen kurz sind Positionen, die im Grunde mit dem Kauf oder Verkauf eines Vertrages jetzt, um die Vorteile der steigenden oder sinkenden Preisen in der Zukunft zu nehmen. Eine andere gemeinsame Strategie, die von Futures-Händlern verwendet wird, heißt Spreads. Spreads beinhalten die Vorteile der Preisdifferenz zwischen zwei verschiedenen Verträgen der gleichen Ware. Verbreitung gilt als eine der konservativsten Formen des Handels im Futures-Markt, weil es viel sicherer ist als der Handel von Longshort (nackten) Futures-Kontrakten. Es gibt viele verschiedene Arten von Spreads, darunter: Kalender Spread - Dies beinhaltet die gleichzeitige Kauf und Verkauf von zwei Futures der gleichen Art, mit dem gleichen Preis, aber unterschiedliche Liefertermine. Intermarket Spread - Hier der Investor, mit Verträgen des gleichen Monats, geht lange in einem Markt und kurz in einem anderen Markt. Zum Beispiel kann der Investor kurz Juni Weizen und lange Juni Schweinefleisch Bellies. Inter-Exchange Spread - Dies ist jede Art von Spread, in dem jede Position in verschiedenen Futures-Börsen erstellt wird. Zum Beispiel kann der Investor eine Position in der Chicago Board of Trade (CBOT) und der London International Financial Futures und Options Exchange (LIFFE).Trading Gold und Silber Futures-Kontrakte Wenn Sie auf der Suche nach einer Absicherung gegen Inflation, ein spekulatives Spiel , Eine alternative Anlageklasse oder eine kommerzielle Hecke, Gold-und Silber-Futures-Kontrakte könnte die Rechnung passen. In diesem Artikel, gut decken die Grundlagen der Gold-und Silber-Futures-Kontrakte und wie sie gehandelt werden. Aber vorgewarnt: Der Handel in diesem Markt beinhaltet ein erhebliches Risiko, und die Anleger könnten mehr verlieren als ursprünglich investiert. Was sind kostbare Metalle Futures-Kontrakte Ein Edelmetall-Futures-Vertrag ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung für die Lieferung von Gold oder Silber in der Zukunft zu einem vereinbarten Preis. Die Verträge werden durch eine Futures-Börse nach Menge, Qualität, Uhrzeit und Ort der Lieferung standardisiert. Nur der Preis ist variabel. Hedgers verwenden diese Verträge als eine Möglichkeit, ihr Preisrisiko auf einem erwarteten Kauf oder Verkauf des physischen Metalls zu verwalten. Sie bieten auch Spekulanten die Möglichkeit, ohne jegliche physische Unterstützung an den Märkten teilzunehmen. Es gibt zwei verschiedene Positionen, die getroffen werden können: eine lange (Kauf-) Position ist eine Verpflichtung zur Anlieferung des physischen Metalls, während eine kurze (Verkaufs-) Position die Verpflichtung zur Lieferung ist. Die große Mehrheit der Futures-Kontrakte wird vor dem Liefertermin ausgeglichen. Zum Beispiel tritt dies auf, wenn ein Investor mit einer langen Position eine kurze Position in demselben Vertrag einleitet, wodurch die ursprüngliche Long-Position effektiv eliminiert wird. Vorteile von Futures-Kontrakten Weil sie an zentralisierten Börsen handeln. Handel Futures-Kontrakte bietet mehr finanzielle Hebelwirkung. Flexibilität und finanzielle Integrität als der Handel der Rohstoffe selbst. Finanzielle Hebelwirkung ist die Fähigkeit, ein hohes Marktwertprodukt mit einem Bruchteil des Gesamtwertes zu handeln und zu verwalten. Trading Futures Kontrakte erfolgt mit Performance Margin. Es erfordert erheblich weniger Kapital als der physische Markt. Die Hebelwirkung bietet Spekulanten eine höhere risikoreichere Renditeinvestition. Zum Beispiel, ein Futures-Kontrakt für Gold steuert 100 Feinunzen. Oder ein Ziegelstein aus Gold. Der Dollarwert dieses Vertrages beträgt das 100-fache des Marktpreises für eine Unze Gold. Wenn der Markt mit 600 pro Unze handelt, beträgt der Auftragswert 60.000 (600 x 100 Unzen). Basierend auf den Kursänderungsregeln beträgt die Marge, die für die Kontrolle eines Vertrages erforderlich ist, nur 4.050. So für 4,050 kann man 60.000 Gold wert kontrollieren. Als Investor gibt es Ihnen die Möglichkeit, 1 zu kontrollieren, um etwa 15 zu kontrollieren. In den Futures-Märkten ist es genauso einfach, eine Short-Position als Long-Position einzuleiten, die den Teilnehmern eine große Flexibilität bietet. Diese Flexibilität bietet Hecken mit der Fähigkeit, ihre physischen Positionen zu schützen und für Spekulanten, um Positionen auf der Grundlage der Markterwartungen zu nehmen. Der Börsengang, in dem Goldsilver-Futures gehandelt werden, bietet den Teilnehmern keine Kontrahentenrisiken, die durch den Austausch von Clearing-Dienstleistungen sichergestellt werden. Der Austausch fungiert als Käufer für jeden Verkäufer und umgekehrt, die Verringerung des Risikos sollte entweder Partei Verzug auf seine Verantwortung. Futures-Kontrakt-Spezifikationen Es gibt ein paar verschiedene Gold-Kontrakte, die an U. S.-Börsen gehandelt werden: Einer bei COMEX und zwei auf eCBOT. Es gibt einen 100-Troy-Unze-Vertrag, der an beiden Börsen gehandelt wird und ein Mini-Vertrag (33,2 Unzen Unzen) gehandelt nur auf der eCBOT. Silber hat auch zwei Verträge Handel am eCBOT und eine an der COMEX. Der große Vertrag ist für 5.000 Unzen, die an beiden Börsen gehandelt wird, während die eCBOT hat einen Mini für 1.000 Unzen. Gold Futures Gold wird in Dollar und Cent pro Unze gehandelt. Zum Beispiel, wenn Gold mit 600 pro Unze Handel ist, hat der Vertrag einen Wert von 60.000 (600 x 100 Unzen). Ein Trader, der lange bei 600 ist und bei 610 verkauft wird, macht 1.000 (610 600 10 Gewinn, 10 x 100 Unzen 1.000). Umgekehrt wird ein Händler, der bei 600 Jahre alt ist und bei 590 verkauft wird, 1.000 verlieren. Die minimale Preisbewegung oder Tickgröße beträgt 10 Cent. Der Markt kann eine breite Palette haben, aber er muss sich in Schritten von mindestens 10 Cent bewegen. Sowohl der eCBOT als auch der COMEX geben die Lieferung an New Yorker Gewölbe an. Diese Gewölbe unterliegen der Änderung durch den Austausch. Die aktivsten Monate gehandelt (nach Volumen und offenen Zinsen) sind Februar, April, Juni, August, Oktober und Dezember. Um einen geordneten Markt zu erhalten. Der Austausch setzt Positionsgrenzen ein. Eine Positionsgrenze ist die maximale Anzahl von Verträgen, die ein einzelner Teilnehmer halten kann. Es gibt verschiedene Positionsgrenzen für Hecken und Spekulanten. Silber Futures Silber wird in Dollar und Cent pro Unze wie Gold gehandelt. Zum Beispiel, wenn Silber mit 10 pro Unze Handel, der große Vertrag hat einen Wert von 50.000 (5.000 Unzen x 10 pro Unze), während die Mini wäre 10.000 (1.000 Unzen x 10 pro Unze). Die Tick-Größe beträgt 0,001 pro Unze, was 5 pro großen Vertrag und 1 für den Mini-Vertrag entspricht. Der Markt darf nicht in einem kleineren Schritt handeln, aber es kann größere Vielfache handeln, wie Pennies. Wie Gold, die Lieferanforderungen für beide Börsen spezifizieren Gewölbe in der New Yorker Bereich. Die aktivsten Monate für die Lieferung (nach Volumen und offenen Interessen) sind März, Mai, Juli, September und Dezember. Silber, wie Gold, hat auch Positionsgrenzen durch den Austausch gesetzt. Hedgers und Spekulanten im Futures-Markt Die primäre Funktion eines beliebigen Futures-Marktes ist es, einen zentralen Markt für diejenigen zu schaffen, die ein Interesse daran haben, physische Rohstoffe irgendwann in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Der Metall-Futures-Markt hilft Hecken, das Risiko mit ungünstigen Kursbewegungen im Kassamarkt zu reduzieren. Beispiele für Hecken sind Bankgewölbe, Minen, Hersteller und Juweliere. Hedgers nehmen eine Position auf dem Markt ein, die das Gegenteil von ihrer physischen Position ist. Aufgrund der Preiskorrelation zwischen Futures und dem Spotmarkt. Ein Gewinn in einem Markt kann die Verluste in der anderen kompensieren. Zum Beispiel, ein Juwelier, der ängstlich ist, dass sie höhere Preise für Gold oder Silber bezahlen würde dann einen Vertrag kaufen, um einen garantierten Preis zu sperren. Wenn der Marktpreis für Goldsilber steigt, muss sie höhere Preise für Goldsilber zahlen. Weil aber der Juwelier in den Futures-Märkten eine lange Position einnimmt, hätte sie sich für den Futures-Kontrakt Geld verdienen können, was die Erhöhung der Kosten für den Kauf des Goldsilbers ausgleichen würde. Wenn der Barpreis für Goldsilber und die Futures-Preise beide gingen, würde der Hedger auf ihre Futures-Positionen verlieren, aber zahlen weniger beim Kauf ihres Goldsilbers auf dem Kassenmarkt. Im Gegensatz zu Hecken haben Spekulanten kein Interesse an der Ablieferung, sondern versuchen stattdessen zu profitieren, indem sie das Marktrisiko annehmen. Spekulanten sind einzelne Anleger, Hedgefonds oder Rohstoffhandelsberater. Spekulatoren kommen in allen Formen und Größen und können auf dem Markt für verschiedene Zeiträume sein. Diejenigen, die in und aus dem Markt häufig in einer Sitzung sind, werden als Skalierer bezeichnet. Ein Tag Trader hält eine Position für länger als ein Scalper tut, aber normalerweise nicht über Nacht. Ein Positionshändler gilt für mehrere Sitzungen. Alle Spekulanten müssen sich bewusst sein, dass, wenn sich ein Markt in die entgegengesetzte Richtung bewegt, die Position zu Verlusten führen kann. Die untere Linie Ob Sie ein Hedger oder ein Spekulant sind, denken Sie daran, dass der Handel ein erhebliches Risiko einschließt und nicht für alle geeignet ist. Zwar gibt es erhebliche Gewinne für diejenigen, die in den Handel Futures auf Gold und Silber beteiligt sind, denken Sie daran, dass Futures-Trading am besten für Händler, die das Know-how benötigt, um in diesen Märkten erfolgreich zu sein. Silver Futures Trading Basics Silver Futures sind standardisiert, Exchange - Gehandelte Verträge, bei denen der Vertragskäufer verpflichtet ist, vom Verkäufer eine bestimmte Menge Silber (zB 30000 Gramm) zu einem vorgegebenen Preis zu einem zukünftigen Liefertermin zu liefern. Einige Fakten über Silver Silver ist ein weiches, glänzendes und schweres metallisches Element mit einem glänzenden weißen Glanz. Ein sehr dehnbares und verformbares Metall, seine thermische und elektrische Leitfähigkeit ist das höchste aller bekannten Metalle. Neben der Verwendung als Wertschöpfung, andere Hauptanwendungen von Silber gehören Anwendungen in Bereichen wie Elektronik, Fotografie und als Antiseptika. Hier erfahren Sie mehr über die verschiedenen Verwendungen von Silber. Silver Futures-Börsen Sie können Silber-Futures bei New York Mercantile Exchange (NYMEX) und Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) handeln. NYMEX Silver Futures Preise sind in Dollar und Cent pro Unze zitiert und werden in Losgrößen von 5000 Unzen Unzen gehandelt. TOCOM Silver Futures werden in Einheiten von 30000 Gramm (964,53 Troy Unzen) gehandelt und Vertragspreise werden in Yen pro Gramm angegeben. Austausch Produktname Silver Futures Trading Basics Verbraucher und Silberproduzenten können das Silberpreisrisiko durch den Kauf und Verkauf von Silber-Futures verwalten. Silberproduzenten können eine kurze Absicherung einsetzen, um einen Verkaufspreis für das Silber zu sperren, das sie produzieren, während Unternehmen, die Silber benötigen, eine lange Absicherung nutzen können, um einen Kaufpreis für die Ware zu sichern, die sie benötigen. Silber-Futures werden auch von Spekulanten gehandelt, die das Preisrisiko davon übernehmen, dass Hecken versuchen, im Gegenzug für eine Chance zu vermeiden, von einer günstigen Silberpreisbewegung zu profitieren. Spekulanten kaufen Silber-Futures, wenn sie glauben, dass die Silberpreise steigen werden. Umgekehrt werden sie Silber-Futures verkaufen, wenn sie denken, dass die Silberpreise fallen werden. Erfahren Sie mehr über Silver Futures Optionen Trading bereit, Trading Futures zu starten Um Futures zu kaufen oder zu verkaufen, benötigen Sie einen Broker, der Futures Trades verarbeiten kann. OptionsHouse ist ein vollwertiger Futures Commission Merchant, der einen stromlinienförmigen Zugang zu den Futures-Märkten zu extrem vernünftigen Vertragsraten bietet. Du möchtest auch weiterlesen. Das Kaufen von Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Einnahmen zu spielen. Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkauf auskommen, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Anleger große Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sehr langweilig auf einer bestimmten Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt, dass es im Moment etwas überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf die Aktie als Mittel zu erwerben, um es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bekannt, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader rezitieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft halten. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien ausgegeben werden, haben großen Einfluss auf ihre Optionspreise. Denn der zugrunde liegende Aktienkurs wird voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividendenstichtag fallen. 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